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配资公司简介 8月15日基金净值:中加纯债定开债券A最新净值1.0393

2024-09-12 22:24    点击次数:184

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证券之星消息,8月15日,中加纯债定开债券A最新单位净值为1.0393元,累计净值为1.2811元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.3%,近6个月上涨2.07%,近1年上涨3.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中加纯债定开债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比120.02%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为王霈,王霈于2020年3月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.21%。

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