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浙江股票配资 8月15日基金净值:永赢中债1-3年政金债指数最新净值1.0779,跌0.06%

2024-09-12 22:51    点击次数:89

浙江股票配资 8月15日基金净值:永赢中债1-3年政金债指数最新净值1.0779,跌0.06%

资料显示,瑞科转债信用级别为“A+”,债券期限6年(第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名瑞华泰,正股最新价为9.77元,转股开始日为2023年2月24日,转股价为30.91元。

资料显示,广大转债信用级别为“AA-”,债券期限6年(第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。),对应正股名广大特材,正股最新价为9.56元,转股开始日为2023年4月19日,转股价为33.01元。

证券之星消息,8月15日,永赢中债1-3年政金债指数最新单位净值为1.0779元,累计净值为1.1799元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨2.33%,近1年上涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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永赢中债1-3年政金债指数为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比109.64%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为杨野、钱布克,基金经理杨野于2020年12月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.71%。基金经理钱布克于2023年9月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.73%。

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